201706210056
英國首相梅伊十二日會見保守黨國會議員並他們道歉和獲得支持後，暫保首相大位，緊接著十三日在首相官邸會見北愛爾蘭極保守的民主統一黨黨魁佛斯特，商討兩黨在國會結盟，確保保守黨的法案能在國會通過。 BBC報導，在梅伊與佛斯特會晤前，雙方已大體達成協議，「可能就在今天敲定」。不過，在一個多小時的會談後，梅伊未發表談話。 梅伊提前大選，導致保守黨差八席才能過半，為了爭取北愛民主統一黨的十席，梅伊不惜與這個極保守的新教小黨結盟。 在與佛斯特會晤前，梅伊召開內閣會議，決定與民主統一黨結盟，確保民主統一黨在國會表決時支持保守黨，但不是正式組成聯合政府。 梅伊需要民主統一黨的十席才能通過法案，保守黨正考慮安排民主統一黨支持梅伊的預算案和對她信任投票的臨時動議，而民主統一黨與保守黨結盟可以獲得極大利益。 沒有民主統一黨的支持，下周女王赴國會發表談話，報告政府的施政項目，恐無法獲國會通過。 佛斯特將要求英國在北愛投資更多、保證支持年金計畫和對老人的冬天燃料補貼。 雖然佛斯特支持脫歐，但她也許要求梅伊放寬脫歐談判立場，她不希望關閉北愛和愛爾蘭之間的邊界。 不過，保守黨與民主統一黨結盟，已引起北愛新芬黨的反彈。根據一九八八年的北愛和平協定，英國政府必須在北愛政治保持中立，主張與英國統一的民主統一黨，與主張與愛爾蘭合併的新芬黨為敵對政黨。 新芬黨黨魁亞當斯說，保守黨與民主統一黨的任何夥伴關係都是「混亂的聯盟，任何破壞北愛和平進程與和平協定的協議都必須被反對。」 保守黨的前首相梅傑也反對保守黨與民主統一黨結盟，他受訪時說，他懷疑結盟會影響英國對北愛的權力下放與和平進程。 他說，保守黨若被與北愛政黨的協議綁住，英國政府可能不再被視為中立的調人。他呼籲梅伊考慮單獨執政。 梅伊十二日會見保守黨國會議員九十分鐘，除了向同僚致歉，還說「我把大家帶進泥淖，也會帶大家走出去」，她表示會繼續領導保守黨，「直到你們叫我走人為止」。 另外，梅伊十三日晚間將走訪巴黎會見法國總統馬克宏，商討英法聯手對付網路極端主義和英國脫歐問題。這是梅伊在國會選舉失利後首次海外之行。
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201706201743
「顏文字」（Emoji）表情符號已成為設計經典，但作為溝通工具的效率如何？據統計，目前全球每天傳送的emoji已逾60億個，超過90%的網路社群經常使用；以此來說，「顏文字」堪稱日本最偉大的出口品。 據維基百科資料，表情符號的濫觴，是1982年9月19日，法爾曼（Scott Fahlman）教授率先於卡內基美隆大學的電腦科學電子布告欄上使用 :-) 及 :-( 作為表情符號。傳到日本以後，被稱為「顏文字（Kaomoji）」。 1995年，呼叫器廣受日本青少年歡迎，NTT Docomo每天傳送數百萬則訊息；但由於決策錯誤導致客戶流失，為了挽回市場，促成「顏文字」誕生。1990年代晚期，任職於NTT DoCoMo的軟體工程師栗田穣崇發現，當時螢幕的顯示內容受限，因此開發了各種圖形，以使顯示內容更有效率，這些圖形為「顏文字」。 栗田回憶，當時的裝置性能很低，無法顯示圖片，例如天氣預報只能以「多雲」、「晴」等文字呈現；他認為，如果能加入特殊符號，將可大幅提升使用者體驗。在日本這個注重禮儀的國家裡，私人信函可以透過長篇幅表達完整心意，但簡短的電子郵件較不容易使交流完整呈現。他舉例：「只寫了『我明白了』，對方無法判斷語氣式熱切或者冷淡，仍無法推測真實含意。」 數位技術的目的本來是使人們的聯絡更緊密，但卻因為這種特性導致溝通缺乏效率。面談、通電話或者傳統信件，可透過肢體語言、說話語調和上下文，使溝通較順暢。 栗田說：「因此，我們想到了類似emoji的解決方式。」當時許多人已經使用ASCII表情符號，但在手機等裝置上輸入這類文字圖案並不方便，因此栗田創造出一套表情符號。他設計的作品，目前已被正式認定為藝術品；栗田最初設計的176的表情符號，已在2016年被紐約當代藝術博物館列為永久收藏，與畢卡索、波拉克等大師的作品並列。 法爾曼教授被視為表情符號的創始人，他曾批評emoji醜陋；對於這項評論，栗田認為他自己的作品和其他公司的精美圖案有所不同；他說：「說實話，emoji是不太美觀。某種程度上我同意他們的看法。」但栗田表示，他把emoji視為類似字母的符號，如此一來使用者在文字間加入emoji時，才不會顯得突兀。 栗田透露，當時他原本以為，生產商會把他的原始作品加以修飾，轉化成更專業的模樣，「結果每家公司都全盤採用，這樣也好，這讓每家產品中的emoji完全相同。如果各家公司都自行加入元素，反而會使emoji缺乏一致性，即使在Docomo內部也可能如此。」 不過，由於Docomo沒有取得相應的版權，這種一致性沒有維持太長時間，競爭對手見到emoji大受歡迎後，紛紛推出自家版本。（綜合外電）
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201706192330
作者 / Jean Ru 圖片提供 / Z.H design 諄禾設計 讓大地色系成為空間的基底用色，以木紋肌理的質材飾底，結合綠意植栽的點綴，將戶外的自然光接引入室，展現自然寫實的生命力。玄關處以筆墨般線條揮灑於壁面，結合水墨畫作及編織單椅，創造和風意象的端景視覺。辦公室的空間裡，白色調天花板與壁面結合木紋質材的妝點，感染溫暖氣息的同時，又不失風雅氣度；天花板利用木作 Home Data 設計公司：Z.H design 諄禾設計 設計師：黃名辰 Darren 設計風格：日式禪風 房屋狀況：新成屋(5年以下) 空間坪數：29/坪 空間格局：商業空間 主要建材：木皮、地毯、鐵件、油漆、壁紙、磁磚 房屋類型：夾層 小編帶你看好宅 讓大地色系成為空間的基底用色，以木紋肌理的質材飾底，結合綠意植栽的點綴，將戶外的自然光接引入室，展現自然寫實的生命力。 玄關處以筆墨般線條揮灑於壁面，結合水墨畫作及編織單椅，創造和風意象的端景視覺。辦公室的空間裡，白色調天花板與壁面結合木紋質材的妝點，感染溫暖氣息的同時，又不失風雅氣度；天花板利用木作描繪出溝縫造型，兩側壁面則以隔柵線條鋪敘，縱橫的視覺延伸中，拉闊空間尺度；掌握梯下的畸零空間，藉由植栽與藝術雕像的擺設，形塑雅致的人文意象。樓上空間規劃出浴室、主管辦公室及臥室，藉由玻璃材質作為隔間，透視感的技法替整體空間營造出開放、流動氣息；延續一樓的大地用色與自然材質，利用禪風意象的端景與水墨畫作的妝點，型塑細膩的日系風範。 小編的最愛 利用溫潤的大地色彩鋪敘，結合中式藝術的水墨文化來妝點空間，無論是端景的安排還是畫作擺設，調和出禪風質感的室內風格。 Designer Data Z.H design 諄禾設計 主持設計師：黃名辰 Darren Email：zhun.he.design@gmail.com 網址：www.zhun-he.com/ 電話：03-4663586 地址：桃園市中壢區治平街23號一樓 相關閱讀 香港首家以「亭」為概念的美學餐廳 演繹日本傳統建築美學 [設計家] : http://www.searchome.net/article.aspx?id=33220 深夜食堂の美味之旅 讓你滿懷笑容回家的療癒天堂 [設計家] : http://www.searchome.net/article.aspx?id=31762 20 坪日式味蕾饗宴，給你最精緻的用餐體驗！ [設計家] : http://www.searchome.net/article.aspx?id=31142
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201706191639
作者 / 李亞陵 圖片提供 / 昇煬設計 180 坪透天別墅，平時是兩夫妻居所，也作為假日家人團聚的度假宅邸，設計師依循斜屋頂結構，將屋頂設計成有如英國百年圖書館的造型，並讓每個場域發揮特色，各自演繹獨具魅力的空間表情，貴氣卻不流於俗豔，快跟著小編一起來看看吧！步入玄關，設計師採以木質輝映金色，圍塑高雅氣派的入門景致，並於一側規劃通透屏風牆 Home Data 設計公司：昇煬設計 設計師：葉學寓、林貝珍 設計風格：混搭風 房屋狀況：新成屋(5年以下) 空間坪數：180/坪 居住成員：大人：2人 空間格局：五房 主要建材：大理石、鍍鈦、安麗格天然木皮 房屋類型：透天別墅 小編帶你看好宅 180 坪透天別墅，平時是兩夫妻居所，也作為假日家人團聚的度假宅邸，設計師依循斜屋頂結構，將屋頂設計成有如英國百年圖書館的造型，並讓每個場域發揮特色，各自演繹獨具魅力的空間表情，貴氣卻不流於俗豔，快跟著小編一起來看看吧！ 步入玄關，設計師採以木質輝映金色，圍塑高雅氣派的入門景致，並於一側規劃通透屏風牆，達到區隔及展示意味，再透過金色框架烘托藝品主體，凸顯不凡的端景特色；公領域呈現雅致時尚的格調，藉由展示櫃陳列品味收藏，櫃體則利用深色鏡面反射，營造低調華麗的效果，而一座半高電視牆，給予了客廳、餐廳相互串聯的動線，即便是再多賓客來訪也足夠款待，每個場域之間，皆運用天花造型的巧妙變化，詮釋自成一格的獨立範圍，餐廳則以拉門作為隔間，適時阻絕廚房熱炒時的油煙散逸，門片上繪出美妙而風雅的花樣，呈現令人百看不厭的東方韻致；主臥動線四通八達，不僅連通房間及起居室的路徑，更將睡眠區、更衣間、衛浴一路鋪排，完好分配每個空間的使用屬性，盡享優雅尊榮！ 小編的最愛 設計師回應女主人期待，以足以媲美六星級飯店的規格打造主臥衛浴，乾濕分離、泡澡浴缸、大洗手檯等一應俱全，將美學思維與紓壓體驗結合得恰到好處！ Designer Data 昇煬設計 主持設計師：葉學寓、林貝珍 Email：syc1238@gmail.com 電話：0932-099-923、02-2720-9892、03-3196-363#12 、0800050958 地址：台北市新生南路三段19巷8號5樓 相關閱讀 揮灑東方藝術色彩 打造85坪混搭風尚宅 [設計家] : https://www.searchome.net/article.aspx?id=35012 【TV】擁抱綠意星光 在家度假好生活 [設計家] : https://www.searchome.net/article.aspx?id=34969 留白手法 讓簡約設計饒富質感味道 [設計家] : https://www.searchome.net/article.aspx?id=34942
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201706190627
記者黃駿騏／桃園報導 依據衛福部國民健康署105年健康危害行為監測調查，桃園市18歲以上成人肥胖率BMI≧27為14.9%，肥胖率六都排名第4，與台北、高雄同列優良；18歲以上成人運動盛行率高達80.05%，即8成以上市民皆有規律運動行為，為六都第2名；教育部體育署105年「運動現況調查」中更指出86至105年之肥胖人口比率，各縣市肥胖率均逐年攀升，但10年攀升率桃園市只增加5.8%，緊追台北市4.3%，顯見桃園市肥胖防治確有成效。 為持續改善桃園市肥胖率及養成全體市民定期運動、健康飲食之習慣，桃園市政府衛生局推動「健康體位管理計畫」，針對學童及成人等不同年齡層進行系統化飲食衛教及體能課程，同時透過推廣桃園健康餐盤APP、健康盒餐評選、桃園市食品安全管理自治條例制定校園含糖飲料限制等多面向策略，打造全民健康風氣，減少因肥胖衍生出慢性病及其他健康異常問題。 鄭文燦市長大力推動「瘦桃子計畫」，由桃園市透過衛生所與學校、醫院、職場及社區合作成立103處享瘦站據點，可隨時接受民眾報名參加健康體能活動，另自104年起辦理健康體位管理計畫，整合現有資源於桃園市學校、職場、社區等場域共計67處據點，提供為期3個月系列化營養及體能課程，共計辦理696堂營養課程及804堂體能課程，計2,885人參與，平均腰圍顯著減少2公分。 鄭文燦市長大力推動「瘦桃子計畫」，由桃園市透過衛生所與學校、醫院、職場及社區合作成立103處享瘦站據點。 另為使學童從小養成良好之飲食習慣，桃園市食品安全管理自治條例中已研擬訂定「高中以下之校園不得販賣添加糖量超過25克之含糖飲品、外送含糖飲料予高中以下學校應於飲品容器或外包裝標示糖添加量」相關規範，105年輔導各區國中小學校共13校舉辦「學童健康飲食講座」，增加學童對於健康飲食之知識與技能，另輔導學校周邊共109間早餐店、飲料店烘焙坊或雜貨店等餐飲業者，推出健康早餐、健康飲品及設置無糖專區。 今年度再推出健康盒餐評選辦法，鼓勵餐飲業者提供總熱量低於800大卡、高纖多蔬菜之健康盒餐，藉此提供民眾採購更健康營養餐點之選擇。民眾也可下載「桃園健康餐盤」APP，計算個人每日應攝食量，隨身隨時紀錄自身飲食情況，避免攝入過多熱量，或運用市民卡之「運動卡」功能，紀錄定期運動資料。 衛生局表示，導致肥胖的原因相當複雜，包含生活型態(飲食行為及運動習慣)、遺傳或疾病都有可能造成肥胖，而各種肥胖相關統計指標(BMI、體脂肪、腰圍等)也因其針對重點而不同，可酌予參考，衛生局呼籲民眾應追求健康體位，但無需對肥胖族群產生歧視或偏見。桃園市的「大腹翁、小腹婆」其實並不多，市府已於桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮、大溪各區規劃設置7處國民運動中心，並新建翻修6座棒(壘)球場及活化高架橋下空間設置運動與休閒設施，讓更多地方成為運動場所，過重或肥胖的市民可多加利用本市推出各種健康減重資源，透過飲食控制與規律運動，輕鬆維持健康體位。
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201706182220
基金名稱 106/05/31 106/05/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.94610 9.94450 0.00160 0.01609 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167 中國信託台灣優勢基金 14.72000 14.81000 -0.09000 -0.60770 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84620 9.83740 0.00880 0.08945 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80900 9.80030 0.00870 0.08877 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14480 10.14500 -0.00020 -0.00197 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.10880 10.10890 -0.00010 -0.00099 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25600 10.23420 0.02180 0.21301 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.22760 8.21020 0.01740 0.21193 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.92930 9.92840 0.00090 0.00906 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.97910 8.97830 0.00080 0.00891 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.61530 10.58530 0.03000 0.28341 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06490 10.03650 0.02840 0.28297 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93060 10.93010 0.00050 0.00457 中國信託精穩基金 15.97660 16.04440 -0.06780 -0.42258 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.49000 58.75000 -0.26000 -0.44255 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95300 10.95200 0.00100 0.00913 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.96590 9.91440 0.05150 0.51945 元大上證50基金 27.03000 26.85000 0.18000 0.67039 元大大中華TMT基金-人民幣 11.15000 11.32000 -0.17000 -1.50177 元大大中華TMT基金-新台幣 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468 元大大中華價值指數基金-美元 11.88400 11.89100 -0.00700 -0.05887 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.66900 15.65800 0.01100 0.07025 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.22400 10.24300 -0.01900 -0.18549 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.68500 9.65300 0.03200 0.33150 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 3.01000 -0.01000 -0.33223 元大中國平衡基金-新台幣 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 元大中國高收益點心債券基金 10.74990 10.71180 0.03810 0.35568 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52110 10.53570 -0.01460 -0.13858 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95430 9.96810 -0.01380 -0.13844 元大中國機會債券基金-新台幣 9.53860 9.50330 0.03530 0.37145 元大巴西指數基金 5.44300 5.34000 0.10300 1.92884 元大巴菲特基金 25.25000 25.30000 -0.05000 -0.19763 元大日經225基金 24.66000 24.71000 -0.05000 -0.20235 元大台商收成基金 24.02000 24.17000 -0.15000 -0.62060 元大台灣50單日反向1倍基金 14.69000 14.60000 0.09000 0.61644 元大台灣50單日正向2倍基金 29.76000 30.23000 -0.47000 -1.55475 元大台灣中型100基金 28.44000 28.44000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 22.16800 22.30000 -0.13200 -0.59193 元大台灣卓越50基金 76.27000 77.06000 -0.79000 -1.02518 元大台灣金融基金 14.94000 15.10000 -0.16000 -1.05960 元大台灣高股息基金 24.77000 24.94000 -0.17000 -0.68164 元大台灣電子科技基金 33.58000 33.89000 -0.31000 -0.91472 元大全球ETF成長組合基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 元大全球ETF穩健組合基金 14.01000 13.98000 0.03000 0.21459 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 元大全球不動產證券化基金-美元 11.34400 11.33700 0.00700 0.06174 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.51000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.34600 9.36100 -0.01500 -0.16024 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.33300 10.32860 0.00440 0.04260 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.87580 9.87150 0.00430 0.04356 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.37780 9.44480 -0.06700 -0.70939 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.01870 9.08320 -0.06450 -0.71010 元大全球新興市場精選組合基金 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734 元大全球農業商機基金 15.35000 15.34000 0.01000 0.06519 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.00000 10.45000 -0.45000 -4.30622 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 9.96000 10.41000 -0.45000 -4.32277 元大印尼指數基金 9.32100 9.31500 0.00600 0.06441 元大印度指數基金 9.28200 9.16300 0.11900 1.29870 元大印度基金 11.54000 11.36000 0.18000 1.58451 元大多多基金 18.06000 18.19000 -0.13000 -0.71468 元大多福基金 53.20000 53.05000 0.15000 0.28275 元大亞太成長基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61100 8.57340 0.03760 0.43857 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.39790 7.36560 0.03230 0.43853 元大卓越基金 44.52000 44.70000 -0.18000 -0.40268 元大店頭基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 元大泛歐成長基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 元大美元貨幣市場基金-美元 10.07620 10.07490 0.00130 0.01290 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21080 9.21570 -0.00490 -0.05317 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.51680 38.41600 0.10080 0.26239 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.35500 19.36510 -0.01010 -0.05216 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.18480 20.14000 0.04480 0.22244 元大高科技基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676 元大得利貨幣市場基金 16.17210 16.17130 0.00080 0.00495 元大得寶貨幣市場基金 11.92440 11.92390 0.00050 0.00419 元大富櫃50基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 元大華夏中小基金 7.16000 7.22000 -0.06000 -0.83102 元大新中國基金-人民幣 9.51000 9.62000 -0.11000 -1.14345 元大新中國基金-美元 8.99400 9.06000 -0.06600 -0.72848 元大新中國基金-新台幣 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 元大新主流基金 20.24000 20.30000 -0.06000 -0.29557 元大新東協平衡基金-美元 9.81300 9.78200 0.03100 0.31691 元大新東協平衡基金-新台幣 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 元大新興市場ESG策略基金 11.46000 11.38000 0.08000 0.70299 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.96770 12.05450 -0.08680 -0.72006 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19570 11.19290 0.00280 0.02502 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.03380 11.05340 -0.01960 -0.17732 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.28690 10.30510 -0.01820 -0.17661 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.98990 9.98820 0.00170 0.01702 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.98990 9.98820 0.00170 0.01702 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91430 9.90010 0.01420 0.14343 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.91430 9.90010 0.01420 0.14343 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95390 9.94970 0.00420 0.04221 元大新興亞洲基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 元大萬泰貨幣市場基金 15.03030 15.02970 0.00060 0.00399 元大經貿基金 30.00000 30.19000 -0.19000 -0.62935 元大滬深300單日反向1倍基金 17.39000 17.56000 -0.17000 -0.96811 元大滬深300單日正向2倍基金 13.90000 13.77000 0.13000 0.94408 元大精準中小基金 18.93000 19.02000 -0.09000 -0.47319 元大摩臺基金 35.43000 35.78000 -0.35000 -0.97820 元大標普500基金 21.70000 21.66000 0.04000 0.18467 元大標普500單日反向1倍基金 15.77000 15.77000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 25.90000 25.87000 0.03000 0.11596 元大標智滬深300基金 15.54000 15.60000 -0.06000 -0.38462 元大歐洲50基金 24.99000 25.04000 -0.05000 -0.19968 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.44280 9.43350 0.00930 0.09858 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.04270 10.04100 0.00170 0.01693 元大績效基金 41.49000 41.59000 -0.10000 -0.24044 元大韓國KOSPI200基金 22.31000 22.50000 -0.19000 -0.84444 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.49000 13.57000 -0.08000 -0.58954 日盛上選基金 24.11000 24.21000 -0.10000 -0.41305 日盛小而美基金 17.79000 17.85000 -0.06000 -0.33613 日盛中國內需動力基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.43430 12.49190 -0.05760 -0.46110 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.16050 11.21170 -0.05120 -0.45667 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.35050 12.40320 -0.05270 -0.42489 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.21750 11.26850 -0.05100 -0.45259 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59840 10.55070 0.04770 0.45210 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.53030 9.48740 0.04290 0.45218 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 日盛日盛基金 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 日盛全球抗暖化基金 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04720 10.05330 -0.00610 -0.06068 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.04720 10.05330 -0.00610 -0.06068 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.02400 10.02770 -0.00370 -0.03690 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.02400 10.02770 -0.00370 -0.03690 日盛全球新興債券基金A 11.02380 11.01380 0.01000 0.09080 日盛全球新興債券基金B 9.11330 9.10500 0.00830 0.09116 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48230 2.47980 0.00250 0.10081 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86670 1.86470 0.00200 0.10726 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38350 0.38310 0.00040 0.10441 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.28990 0.28960 0.00030 0.10359 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77080 12.75930 0.01150 0.09013 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.47480 9.46630 0.00850 0.08979 日盛亞洲機會基金 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348 日盛金緻招牌組合基金 10.22680 10.21360 0.01320 0.12924 日盛首選基金 13.32000 13.40000 -0.08000 -0.59701 日盛高科技基金 13.07000 13.14000 -0.07000 -0.53272 日盛貨幣市場基金 14.69200 14.69120 0.00080 0.00545 日盛新台商基金 29.56000 29.69000 -0.13000 -0.43786 日盛精選五虎基金 30.92000 30.98000 -0.06000 -0.19367 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41630 13.41570 0.00060 0.00447 台新2000高科技基金 29.72000 29.88000 -0.16000 -0.53548 台新大眾貨幣市場基金 14.09050 14.08980 0.00070 0.00497 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02690 10.05570 -0.02880 -0.28640 台新中美貨幣市場基金-美元 10.20420 10.19480 0.00940 0.09220 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.62730 9.60590 0.02140 0.22278 台新中國通基金 38.28000 38.42000 -0.14000 -0.36439 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.92500 10.92400 0.00100 0.00915 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.68800 12.68600 0.00200 0.01577 台新中國精選中小基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 台新主流基金 20.74000 20.72000 0.02000 0.09653 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.11000 19.19000 -0.08000 -0.41688 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63830 0.64150 -0.00320 -0.49883 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.31000 -0.06000 -0.39190 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50870 0.51130 -0.00260 -0.50851 台新台灣中小基金 31.90000 31.99000 -0.09000 -0.28134 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.09180 10.11940 -0.02760 -0.27274 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40070 9.42330 -0.02260 -0.23983 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.01740 10.04150 -0.02410 -0.24000 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.36290 10.36270 0.00020 0.00193 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.65010 10.64980 0.00030 0.00282 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 台新印度基金 14.14000 13.97000 0.17000 1.21689 台新亞美短期債券基金 10.82160 10.81670 0.00490 0.04530 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.40700 9.39700 0.01000 0.10642 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31840 0.31850 -0.00010 -0.03140 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.16130 12.14850 0.01280 0.10536 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40370 0.40380 -0.00010 -0.02476 台新真吉利貨幣市場基金 11.03990 11.03940 0.00050 0.00453 台新高股息平衡基金 28.24810 28.18580 0.06230 0.22103 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 10.00090 10.00640 -0.00550 -0.05496 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.98790 9.98100 0.00690 0.06913 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.99740 10.00290 -0.00550 -0.05498 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.98790 9.98100 0.00690 0.06913 台新新興市場債券基金(A類型) 10.59980 10.58640 0.01340 0.12658 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35080 0.35080 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.46830 8.45750 0.01080 0.12770 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28200 0.28200 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.69850 10.71120 -0.01270 -0.11857 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.49900 9.51300 -0.01400 -0.14717 未來資產台灣新趨勢基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164 未來資產全球大消費基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.18320 12.16820 0.01500 0.12327 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46260 10.44970 0.01290 0.12345 未來資產亞洲新富基金 16.86000 16.83000 0.03000 0.17825 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51030 12.50970 0.00060 0.00480 未來資產阿波羅基金 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 未來資產新興市場債券基金A 9.24590 9.23930 0.00660 0.07143 未來資產新興市場債券基金B 7.58040 7.57490 0.00550 0.07261 未來資產閣來寶全球組合基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.67160 10.67060 0.00100 0.00937 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.34120 9.29510 0.04610 0.49596 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73640 9.74050 -0.00410 -0.04209 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52200 10.52640 -0.00440 -0.04180 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.31470 8.28120 0.03350 0.40453 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04730 9.01200 0.03530 0.39170 永豐中小基金 39.89000 40.17000 -0.28000 -0.69704 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02830 2.03250 -0.00420 -0.20664 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49800 2.50320 -0.00520 -0.20773 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.07210 9.04670 0.02540 0.28077 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84910 10.81870 0.03040 0.28099 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.80000 3.82000 -0.02000 -0.52356 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.73000 16.74000 -0.01000 -0.05974 永豐主流品牌基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 永豐永豐基金 28.69000 28.85000 -0.16000 -0.55459 永豐亞洲民生消費基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 永豐南非幣2021保本基金 11.82950 11.83170 -0.00220 -0.01859 永豐高科技基金 17.12000 17.20000 -0.08000 -0.46512 永豐貨幣市場基金 13.81590 13.81530 0.00060 0.00434 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.34070 2.34850 -0.00780 -0.33213 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.41120 2.41610 -0.00490 -0.20281 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40400 8.39130 0.01270 0.15135 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.57800 10.56210 0.01590 0.15054 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00700 7.99630 0.01070 0.13381 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52250 11.50700 0.01550 0.13470 永豐滬深300紅利指數基金 16.04000 15.97000 0.07000 0.43832 永豐臺灣加權ETF基金 50.03000 50.34000 -0.31000 -0.61581 永豐領航科技基金 27.60000 27.81000 -0.21000 -0.75512 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 永豐趨勢平衡基金 39.46000 39.58000 -0.12000 -0.30318 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.07740 11.07150 0.00590 0.05329 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 兆豐國際中小基金 13.15000 13.22000 -0.07000 -0.52950 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 兆豐國際生命科學基金 15.66000 15.77000 -0.11000 -0.69753 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00800 10.00000 0.00800 0.08000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.26900 10.26510 0.00390 0.03799 兆豐國際全球高股息基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 29.46000 29.44000 0.02000 0.06793 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.07120 10.06970 0.00150 0.01490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.59160 9.59660 -0.00500 -0.05210 兆豐國際國民基金 21.58000 21.60000 -0.02000 -0.09259 兆豐國際第一基金 12.51000 12.56000 -0.05000 -0.39809 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.10530 10.09500 0.01030 0.10203 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39270 8.38420 0.00850 0.10138 兆豐國際萬全基金 18.94000 18.99000 -0.05000 -0.26330 兆豐國際電子基金 22.20000 22.37000 -0.17000 -0.75995 兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.06000 20.23000 -0.17000 -0.84034 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.60000 19.49000 0.11000 0.56439 兆豐國際豐台灣基金 29.10000 29.15000 -0.05000 -0.17153 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43490 12.43430 0.00060 0.00483 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 合庫全球高收益債券基金A類型 11.27570 11.26900 0.00670 0.05946 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.69160 11.70580 -0.01420 -0.12131 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74130 10.73980 0.00150 0.01397 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.64970 11.64530 0.00440 0.03778 合庫全球高收益債券基金B類型 8.83420 8.82890 0.00530 0.06003 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.08770 10.10240 -0.01470 -0.14551 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.56210 9.56090 0.00120 0.01255 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.91700 9.91310 0.00390 0.03934 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.02570 10.02450 0.00120 0.01197 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 合庫全球新興市場基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 合庫貨幣市場基金 10.07840 10.07790 0.00050 0.00496 合庫新興多重收益基金A類型 10.42010 10.40070 0.01940 0.18653 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.49220 11.48910 0.00310 0.02698 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.20560 13.18730 0.01830 0.13877 合庫新興多重收益基金B類型 8.67970 8.66360 0.01610 0.18583 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61730 9.61660 0.00070 0.00728 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.87380 10.85920 0.01460 0.13445 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62410 10.62480 -0.00070 -0.00659 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.61490 9.58550 0.02940 0.30671 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.26640 9.22640 0.04000 0.43354 安聯中國東協基金 14.21000 14.09000 0.12000 0.85167 安聯中國策略基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 11.79000 11.88000 -0.09000 -0.75758 安聯中華新思路基金-美元 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 安聯台灣大壩基金 19.46000 19.57000 -0.11000 -0.56208 安聯台灣科技基金 31.97000 32.02000 -0.05000 -0.15615 安聯台灣貨幣市場基金 12.42720 12.42660 0.00060 0.00483 安聯台灣智慧基金 22.31000 22.43000 -0.12000 -0.53500 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.08060 10.06510 0.01550 0.15400 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.24040 15.21620 0.02420 0.15904 安聯四季成長組合基金-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.86550 11.86280 0.00270 0.02276 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09410 10.07780 0.01630 0.16174 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.38110 12.36050 0.02060 0.16666 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07040 10.12710 -0.05670 -0.55988 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88080 9.90580 -0.02500 -0.25238 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69190 9.71620 -0.02430 -0.25010 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.57830 11.58560 -0.00730 -0.06301 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.84320 10.83670 0.00650 0.05998 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58520 10.57810 0.00710 0.06712 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58310 9.66180 -0.07870 -0.81455 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32650 9.37500 -0.04850 -0.51733 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08310 9.13010 -0.04700 -0.51478 安聯全球人口趨勢基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.06000 33.25000 -0.19000 -0.57143 安聯全球油礦金趨勢基金 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560 安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20390 12.19790 0.00600 0.04919 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.85420 10.86740 -0.01320 -0.12146 安聯全球新興市場基金 16.12000 16.06000 0.06000 0.37360 安聯全球農金趨勢基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 安聯全球綠能趨勢基金 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 安聯亞洲動態策略基金 22.25000 22.18000 0.07000 0.31560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.85360 9.85300 0.00060 0.00609 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85360 9.85300 0.00060 0.00609 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.94470 81.95620 -0.01150 -0.01403 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.05750 12.00830 0.04920 0.40972 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.62920 67.63420 -0.00500 -0.00739 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88120 9.84090 0.04030 0.40952 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.47180 2.47820 -0.00640 -0.25825 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.26570 10.22590 0.03980 0.38921 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17380 2.17940 -0.00560 -0.25695 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84070 8.80640 0.03430 0.38949 宏利台灣動力基金 25.39000 25.49000 -0.10000 -0.39231 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.06180 10.06200 -0.00020 -0.00199 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61970 9.60970 0.01000 0.10406 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.43800 8.43790 0.00010 0.00119 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.33890 8.33020 0.00870 0.10444 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 宏利全球債券組合基金 13.18000 13.15600 0.02400 0.18243 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75370 2.75490 -0.00120 -0.04356 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94700 11.93450 0.01250 0.10474 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.17220 9.16130 0.01090 0.11898 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52340 2.53530 -0.01190 -0.46937 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.17290 11.15310 0.01980 0.17753 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.99840 3.99820 0.00020 0.00500 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62260 0.62200 0.00060 0.09646 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.10000 18.07000 0.03000 0.16602 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.25380 2.25430 -0.00050 -0.02218 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.35190 10.35140 0.00050 0.00483 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.14310 10.13770 0.00540 0.05327 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.29930 10.34710 -0.04780 -0.46197 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.00880 2.02070 -0.01190 -0.58890 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.02100 9.01940 0.00160 0.01774 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.87260 8.86760 0.00500 0.05639 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.84370 8.84320 0.00050 0.00565 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.29210 72.44300 -0.15090 -0.20830 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.68940 10.65310 0.03630 0.34075 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.68160 10.68100 0.00060 0.00562 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36330 10.36030 0.00300 0.02896 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16960 10.16250 0.00710 0.06986 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.55730 9.56110 -0.00380 -0.03974 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15840 9.15600 0.00240 0.02621 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.10040 9.09370 0.00670 0.07368 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.24350 9.24450 -0.00100 -0.01082 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72910 2.72990 -0.00080 -0.02931 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40380 0.40370 0.00010 0.02477 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.43990 12.43030 0.00960 0.07723 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98660 0.98440 0.00220 0.22349 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09800 8.09190 0.00610 0.07538 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23410 2.23570 -0.00160 -0.07157 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32650 0.32640 0.00010 0.03064 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.17390 10.16610 0.00780 0.07673 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39780 0.39690 0.00090 0.22676 宏利萬利貨幣市場基金 13.60000 13.59970 0.00030 0.00221 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.26000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 23.82000 23.95000 -0.13000 -0.54280 宏利澳幣保本基金 11.57700 11.56730 0.00970 0.08386 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.32150 11.36200 -0.04050 -0.35645 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.57620 10.57440 0.00180 0.01702 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.72340 9.70940 0.01400 0.14419 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66690 10.65160 0.01530 0.14364 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.89700 12.89650 0.00050 0.00388 貝萊德寶利基金 20.45000 20.60000 -0.15000 -0.72816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78980 10.78690 0.00290 0.02688 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.32390 9.27660 0.04730 0.50989 保德信大中華基金 24.12000 24.10000 0.02000 0.08299 保德信中小型股基金 40.16000 40.61000 -0.45000 -1.10810 保德信中國中小基金-人民幣 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 保德信中國中小基金-美元 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 保德信中國中小基金-新臺幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.85080 8.82770 0.02310 0.26168 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.85860 8.84030 0.01830 0.20701 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97190 8.95540 0.01650 0.18425 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.32770 9.31060 0.01710 0.18366 保德信中國品牌基金-人民幣 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 保德信台商全方位基金 30.77000 31.01000 -0.24000 -0.77394 保德信全球中小基金 26.17000 26.18000 -0.01000 -0.03820 保德信全球消費商機基金 17.45000 17.40000 0.05000 0.28736 保德信全球基礎建設基金 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 保德信全球資源基金 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225 保德信全球醫療生化基金-美元 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.32000 30.44000 -0.12000 -0.39422 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.06340 10.06000 0.00340 0.03380 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.37220 10.36860 0.00360 0.03472 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.33040 9.31530 0.01510 0.16210 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.60250 9.58700 0.01550 0.16168 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.06120 9.04740 0.01380 0.15253 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.98830 10.97160 0.01670 0.15221 保德信亞太基金 20.01000 19.95000 0.06000 0.30075 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.19230 9.17970 0.01260 0.13726 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51030 11.49460 0.01570 0.13659 保德信店頭市場基金 32.11000 32.49000 -0.38000 -1.16959 保德信拉丁美洲基金 6.58000 6.48000 0.10000 1.54321 保德信金平衡基金 26.59000 26.71000 -0.12000 -0.44927 保德信金滿意基金 37.40000 37.67000 -0.27000 -0.71675 保德信科技島基金 22.51000 22.71000 -0.20000 -0.88067 保德信高成長基金 80.14000 80.57000 -0.43000 -0.53370 保德信第一基金 24.12000 24.43000 -0.31000 -1.26893 保德信貨幣市場基金 15.68510 15.68430 0.00080 0.00510 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.04910 10.05500 -0.00590 -0.05868 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.03910 10.03230 0.00680 0.06778 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.37960 10.38410 -0.00450 -0.04334 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.68550 9.67710 0.00840 0.08680 保德信新世紀基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.83160 8.82120 0.01040 0.11790 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.96880 10.95580 0.01300 0.11866 保德信新興趨勢組合基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 保德信瑞騰基金 15.46320 15.46220 0.00100 0.00647 保德信歐洲組合基金 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.15770 2.16550 -0.00780 -0.36019 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74490 2.75500 -0.01010 -0.36661 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31550 0.31500 0.00050 0.15873 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41120 0.42080 -0.00960 -2.28137 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.06260 9.03980 0.02280 0.25222 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69260 11.66090 0.03170 0.27185 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48030 10.52080 -0.04050 -0.38495 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.10750 12.15340 -0.04590 -0.37767 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.23870 9.22310 0.01560 0.16914 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.69310 10.67510 0.01800 0.16862 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17950 10.17390 0.00560 0.05504 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.17120 10.16640 0.00480 0.04721 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22160 10.21920 0.00240 0.02349 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.39980 10.39720 0.00260 0.02501 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21180 10.20910 0.00270 0.02645 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.70070 11.77200 -0.07130 -0.60567 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83070 6.82600 0.00470 0.06885 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75500 10.74770 0.00730 0.06792 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60820 11.60780 0.00040 0.00345 施羅德樂活中小基金-A類型 16.67000 16.82000 -0.15000 -0.89180 施羅德樂活中小基金-I類型 3728.350003760.91000 -32.56000 -0.86575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.78750 9.77170 0.01580 0.16169 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.72090 10.72280 -0.00190 -0.01772 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.12900 10.12210 0.00690 0.06817 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.06890 9.05420 0.01470 0.16236 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.62790 9.62960 -0.00170 -0.01765 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.37660 9.37020 0.00640 0.06830 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37000 10.35310 0.01690 0.16324 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.00460 11.00650 -0.00190 -0.01726 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.32051 柏瑞巨人基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59980 13.59930 0.00050 0.00368 柏瑞全球金牌組合基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.35710 13.34880 0.00830 0.06218 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.54150 11.55440 -0.01290 -0.11165 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.32800 12.32820 -0.00020 -0.00162 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.99660 9.99040 0.00620 0.06206 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24620 7.24170 0.00450 0.06214 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38090 9.39140 -0.01050 -0.11180 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.00460 8.99760 0.00700 0.07780 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.46450 11.46470 -0.00020 -0.00174 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.86680 8.86680 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.71210 11.72520 -0.01310 -0.11173 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57140 11.56420 0.00720 0.06226 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.99420 10.98570 0.00850 0.07737 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22300 11.22320 -0.00020 -0.00178 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60570 9.59980 0.00590 0.06146 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47920 10.49090 -0.01170 -0.11153 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.29080 10.28280 0.00800 0.07780 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.19760 10.19770 -0.00010 -0.00098 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83170 10.82500 0.00670 0.06189 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87030 11.88710 -0.01680 -0.14133 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.35960 11.35920 0.00040 0.00352 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.95390 9.94770 0.00620 0.06233 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.76620 10.78150 -0.01530 -0.14191 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45530 10.45490 0.00040 0.00383 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54000 10.53350 0.00650 0.06171 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05210 11.06770 -0.01560 -0.14095 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97440 10.97400 0.00040 0.00364 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.95390 9.94770 0.00620 0.06233 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.76640 10.78170 -0.01530 -0.14191 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45540 10.45510 0.00030 0.00287 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 柏瑞拉丁美洲基金 8.60000 8.48000 0.12000 1.41509 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71510 11.70790 0.00720 0.06150 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.00910 8.00420 0.00490 0.06122 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.65280 11.64030 0.01250 0.10739 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99680 11.00260 -0.00580 -0.05271 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.32610 10.32090 0.00520 0.05038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09570 9.08590 0.00980 0.10786 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.14070 10.14610 -0.00540 -0.05322 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.12420 10.11910 0.00510 0.05040 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57790 10.58350 -0.00560 -0.05291 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23440 10.22340 0.01100 0.10760 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.30920 10.30390 0.00530 0.05144 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.50630 10.51180 -0.00550 -0.05232 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82810 9.81750 0.01060 0.10797 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.84550 9.83720 0.00830 0.08437 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.13370 10.12850 0.00520 0.05134 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.29370 12.28000 0.01370 0.11156 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56220 11.57020 -0.00800 -0.06914 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.12540 11.11990 0.00550 0.04946 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85370 7.84490 0.00880 0.11217 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85810 9.86490 -0.00680 -0.06893 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.51740 10.51220 0.00520 0.04947 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.56800 10.55630 0.01170 0.11083 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14230 11.13670 0.00560 0.05028 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.65870 10.66610 -0.00740 -0.06938 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.01930 10.00810 0.01120 0.11191 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.74040 10.73510 0.00530 0.04937 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.34900 11.33970 0.00930 0.08201 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.72150 11.73580 -0.01430 -0.12185 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.87530 10.87240 0.00290 0.02667 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82390 9.81580 0.00810 0.08252 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.40680 10.41950 -0.01270 -0.12189 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.28830 10.28560 0.00270 0.02625 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04810 11.06150 -0.01340 -0.12114 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12570 10.11740 0.00830 0.08204 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.35890 10.35610 0.00280 0.02704 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02150 10.01320 0.00830 0.08289 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.97990 9.97170 0.00820 0.08223 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.62640 10.63940 -0.01300 -0.12219 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.04770 10.04500 0.00270 0.02688 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.19000 17.14000 0.05000 0.29172 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.61000 15.55000 0.06000 0.38585 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23440 13.20750 0.02690 0.20367 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.41910 10.41100 0.00810 0.07780 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.01590 11.02610 -0.01020 -0.09251 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.05900 11.03640 0.02260 0.20478 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.67300 10.66800 0.00500 0.04687 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.02880 10.02090 0.00790 0.07884 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49910 10.50880 -0.00970 -0.09230 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.22400 10.20310 0.02090 0.20484 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.27760 10.27270 0.00490 0.04770 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30680 10.31640 -0.00960 -0.09306 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22060 10.21580 0.00480 0.04699 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.87000 15.95000 -0.08000 -0.50157 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.93000 26.67000 0.26000 0.97488 國泰大中華基金 19.80000 19.89000 -0.09000 -0.45249 國泰小龍基金 14.43000 14.49000 -0.06000 -0.41408 國泰中小成長基金 40.67000 40.74000 -0.07000 -0.17182 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.84000 15.88000 -0.04000 -0.25189 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.59500 0.59730 -0.00230 -0.38507 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57440 0.57670 -0.00230 -0.39882 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23540 2.24240 -0.00700 -0.31217 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.79470 9.77770 0.01700 0.17387 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.95210 8.93660 0.01550 0.17344 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32310 0.32280 0.00030 0.09294 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.04310 11.04220 0.00090 0.00815 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61280 1.60650 0.00630 0.39216 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.69550 9.66570 0.02980 0.30831 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32620 0.32560 0.00060 0.18428 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.45000 17.53000 -0.08000 -0.45636 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57460 0.57800 -0.00340 -0.58824 國泰中港台基金台幣級別 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 國泰中港台基金美元級別 0.45350 0.45520 -0.00170 -0.37346 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.80000 23.84000 -0.04000 -0.16779 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.34000 15.32000 0.02000 0.13055 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.22000 28.36000 -0.14000 -0.49365 國泰台灣貨幣市場基金 12.36200 12.36150 0.00050 0.00404 國泰平衡基金 24.66000 24.78000 -0.12000 -0.48426 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29570 2.30580 -0.01010 -0.43803 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33680 0.33690 -0.00010 -0.02968 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45440 0.45420 0.00020 0.04403 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43330 0.43250 0.00080 0.18497 國泰全球資源基金 5.55000 5.55000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27090 0.27020 0.00070 0.25907 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38560 0.38560 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35990 0.35990 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40250 0.40250 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46800 0.46770 0.00030 0.06414 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41040 2.42120 -0.01080 -0.44606 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.83700 10.83500 0.00200 0.01846 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34930 10.34740 0.00190 0.01836 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35450 0.35470 -0.00020 -0.05639 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33860 0.33880 -0.00020 -0.05903 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47530 0.47510 0.00020 0.04210 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 國泰亞洲成長基金美元級別 0.34180 0.34060 0.00120 0.35232 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54210 0.54150 0.00060 0.11080 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.99000 13.95000 0.04000 0.28674 國泰科技生化基金 32.85000 32.87000 -0.02000 -0.06085 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.21000 22.18000 0.03000 0.13526 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.77000 16.77000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.81930 39.73870 0.08060 0.20282 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64350 19.65880 -0.01530 -0.07783 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.43800 20.40280 0.03520 0.17253 國泰紐幣2021保本基金 11.60210 11.58760 0.01450 0.12513 國泰紐幣八年期保本基金 11.87540 11.85930 0.01610 0.13576 國泰紐幣保本基金 11.93450 11.92930 0.00520 0.04359 國泰高科技基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 國泰國泰基金 21.06000 21.06000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32870 0.32880 -0.00010 -0.03041 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45000 0.44980 0.00020 0.04446 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33080 0.33090 -0.00010 -0.03022 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45300 0.45270 0.00030 0.06627 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33150 0.33170 -0.00020 -0.06030 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45400 0.45380 0.00020 0.04407 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.83160 10.82300 0.00860 0.07946 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36710 8.36040 0.00670 0.08014 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35890 0.35870 0.00020 0.05576 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27780 0.27790 -0.00010 -0.03598 國泰新興市場基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27190 2.27930 -0.00740 -0.32466 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60920 1.61430 -0.00510 -0.31593 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34340 0.34320 0.00020 0.05828 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36270 0.36250 0.00020 0.05517 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24510 0.24500 0.00010 0.04082 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.72680 10.71670 0.01010 0.09425 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47170 7.46470 0.00700 0.09377 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.63000 16.53000 0.10000 0.60496 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.27000 27.63000 -0.36000 -1.30293 國泰價值卓越基金 12.25000 12.34000 -0.09000 -0.72934 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36700 0.36690 0.00010 0.02726 國泰豐益債券組合基金 12.21540 12.19610 0.01930 0.15825 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.83950 9.84980 -0.01030 -0.10457 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57090 8.54140 0.02950 0.34538 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38190 10.39300 -0.01110 -0.10680 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.07670 9.04550 0.03120 0.34492 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74880 10.74770 0.00110 0.01023 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.26420 9.22210 0.04210 0.45651 第一金大中華基金 20.96000 21.13000 -0.17000 -0.80454 第一金小型精選基金 28.72000 28.70000 0.02000 0.06969 第一金中國世紀基金 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 第一金中國世紀基金-人民幣 13.37000 13.53000 -0.16000 -1.18256 第一金中概平衡基金 20.49000 20.54000 -0.05000 -0.24343 第一金台灣貨幣市場基金 15.17060 15.16980 0.00080 0.00527 第一金全家福貨幣市場基金 176.97000 176.96000 0.01000 0.00565 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.32500 11.33540 -0.01040 -0.09175 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.09300 10.09900 -0.00600 -0.05941 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.08740 10.08990 -0.00250 -0.02478 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.09300 10.09900 -0.00600 -0.05941 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.08740 10.08990 -0.00250 -0.02478 第一金全球大趨勢基金 20.23000 20.22000 0.01000 0.04946 第一金全球不動產證券化基金A 7.42460 7.42890 -0.00430 -0.05788 第一金全球不動產證券化基金B 5.48670 5.48990 -0.00320 -0.05829 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.08480 9.07680 0.00800 0.08814 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20430 10.19530 0.00900 0.08828 第一金全球高收益債券基金A 14.82250 14.81700 0.00550 0.03712 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.77030 10.79340 -0.02310 -0.21402 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.75940 9.76080 -0.00140 -0.01434 第一金全球高收益債券基金B 9.55380 9.55030 0.00350 0.03665 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.33660 10.35780 -0.02120 -0.20468 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.38300 8.38350 -0.00050 -0.00596 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.79380 12.81390 -0.02010 -0.15686 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 18.20000 18.20000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 12.17000 12.06000 0.11000 0.91211 第一金店頭市場基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 第一金創新趨勢基金 17.73000 17.83000 -0.10000 -0.56085 第一金電子基金 25.76000 25.95000 -0.19000 -0.73218 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.89000 11.99000 -0.10000 -0.83403 統一大滿貫基金 27.42000 27.57000 -0.15000 -0.54407 統一大龍印基金 14.95000 14.90000 0.05000 0.33557 統一大龍騰中國基金 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 統一中小基金 21.93000 21.93000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.50820 10.53070 -0.02250 -0.21366 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88360 9.86820 0.01540 0.15606 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.55470 9.53660 0.01810 0.18980 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.59520 11.61990 -0.02470 -0.21257 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.81020 10.79340 0.01680 0.15565 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46370 10.44390 0.01980 0.18958 統一台灣動力基金 13.32000 13.40000 -0.08000 -0.59701 統一全天候基金 83.65000 84.21000 -0.56000 -0.66500 統一全球債券組合基金 12.24120 12.21150 0.02970 0.24321 統一全球新科技基金(人民幣) 13.88000 13.97000 -0.09000 -0.64424 統一全球新科技基金(美元) 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191 統一全球新科技基金(新台幣) 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650 統一亞太基金 23.81000 23.78000 0.03000 0.12616 統一亞洲大金磚基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 統一奔騰基金 46.11000 46.38000 -0.27000 -0.58215 統一強棒貨幣市場基金 16.58040 16.57970 0.00070 0.00422 統一強漢基金 19.72000 19.87000 -0.15000 -0.75491 統一統信基金 27.26000 27.38000 -0.12000 -0.43828 統一黑馬基金 46.05000 46.32000 -0.27000 -0.58290 統一新亞洲科技能源基金 17.49000 17.56000 -0.07000 -0.39863 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.85290 8.84510 0.00780 0.08818 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.55670 10.54740 0.00930 0.08817 統一經建基金 36.04000 36.29000 -0.25000 -0.68890 統一龍馬基金 56.61000 56.87000 -0.26000 -0.45718 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.59000 16.68000 -0.09000 -0.53957 野村中小基金 38.81000 39.01000 -0.20000 -0.51269 野村中國機會基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 野村巴西基金 5.26000 5.15000 0.11000 2.13592 野村日本領先基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 20.65000 20.86000 -0.21000 -1.00671 野村台灣運籌基金 31.84000 32.04000 -0.20000 -0.62422 野村平衡基金 17.19000 17.30000 -0.11000 -0.63584 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.76000 12.79000 -0.03000 -0.23456 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102 野村全球生技醫療基金 15.75000 15.80000 -0.05000 -0.31646 野村全球品牌基金 22.44000 22.50000 -0.06000 -0.26667 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.39880 8.39000 0.00880 0.10489 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16550 11.15370 0.01180 0.10579 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.34160 11.38850 -0.04690 -0.41182 野村全球氣候變遷基金 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.18000 17.20000 -0.02000 -0.11628 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 野村全球短期收益基金-美元計價 10.33990 10.33440 0.00550 0.05322 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34640 10.33480 0.01160 0.11224 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.04740 10.04410 0.00330 0.03286 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.82360 9.82680 -0.00320 -0.03256 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44010 9.43540 0.00470 0.04981 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.62970 10.62610 0.00360 0.03388 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.31530 10.31860 -0.00330 -0.03198 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92320 9.91840 0.00480 0.04839 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.57710 10.56070 0.01640 0.15529 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.34520 10.34850 -0.00330 -0.03189 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.08040 10.07540 0.00500 0.04963 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.12930 10.12060 0.00870 0.08596 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.21170 10.17810 0.03360 0.33012 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.58710 9.57920 0.00790 0.08247 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.41820 9.40020 0.01800 0.19149 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53200 9.51490 0.01710 0.17972 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03480 11.02560 0.00920 0.08344 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.58960 11.55260 0.03700 0.32027 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.24120 10.23270 0.00850 0.08307 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05460 10.03530 0.01930 0.19232 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.32290 10.30450 0.01840 0.17856 野村成長基金 27.69000 27.80000 -0.11000 -0.39568 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51060 9.49920 0.01140 0.12001 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.08480 10.07940 0.00540 0.05357 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.06900 10.06520 0.00380 0.03775 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.40060 13.38450 0.01610 0.12029 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.17270 12.16630 0.00640 0.05260 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17120 10.16730 0.00390 0.03836 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.79490 10.79530 -0.00040 -0.00371 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.49640 10.49650 -0.00010 -0.00095 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.16870 10.16110 0.00760 0.07480 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03710 11.02880 0.00830 0.07526 野村泰國基金 35.40000 35.14000 0.26000 0.73990 野村高科技基金 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275 野村貨幣市場基金 16.18640 16.18560 0.00080 0.00494 野村新馬基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45200 8.43440 0.01760 0.20867 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79770 11.77320 0.02450 0.20810 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.83000 6.94000 -0.11000 -1.58501 野村精選貨幣市場基金 12.04440 12.04410 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 野村歐洲高股息基金累積型 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 野村積極成長基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 野村優質基金 32.67000 32.85000 -0.18000 -0.54795 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87310 8.87550 -0.00240 -0.02704 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19130 8.19380 -0.00250 -0.03051 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.23250 8.22690 0.00560 0.06807 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.98740 10.99050 -0.00310 -0.02821 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.15710 10.16020 -0.00310 -0.03051 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23500 10.22800 0.00700 0.06844 野村環球基金-人民幣計價 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 野村環球基金-美元計價 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 野村鴻利基金 19.67000 19.76000 -0.09000 -0.45547 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81500 16.81460 0.00040 0.00238 野村鴻運基金 20.04000 20.19000 -0.15000 -0.74294 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.43000 12.20000 0.23000 1.88525 野村鑫平衡組合基金 13.38000 13.34000 0.04000 0.29985 野村鑫全球債券組合基金 13.35490 13.32270 0.03220 0.24169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 凱基台灣精五門基金 20.36000 20.45000 -0.09000 -0.44010 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.28160 10.29670 -0.01510 -0.14665 凱基亞太高股息基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 凱基亞洲四金磚基金 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.61280 11.56170 0.05110 0.44198 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49570 11.49520 0.00050 0.00435 凱基開創基金 21.22000 21.27000 -0.05000 -0.23507 凱基雲端趨勢基金 17.11000 17.08000 0.03000 0.17564 凱基新興市場中小基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29420 10.28230 0.01190 0.11573 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.55660 8.54670 0.00990 0.11583 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.35000 7.32000 0.03000 0.40984 凱基資源國基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.00700 11.02010 -0.01310 -0.11887 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.98160 9.99110 -0.00950 -0.09508 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 凱基護城河基金-美元計價B 11.37360 11.40070 -0.02710 -0.23770 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.68000 23.59000 0.09000 0.38152 富邦NASDAQ-100基金 24.19000 24.12000 0.07000 0.29022 富邦上証180基金 27.55000 27.31000 0.24000 0.87880 富邦大中華成長基金 5.78000 5.77000 0.01000 0.17331 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.84000 36.49000 0.35000 0.95917 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.87230 10.87130 0.00100 0.00920 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.80020 9.75100 0.04920 0.50456 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.93170 12.93180 -0.00010 -0.00077 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92450 1.92390 0.00060 0.03119 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21360 10.21360 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56370 1.56320 0.00050 0.03199 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.41440 11.42020 -0.00580 -0.05079 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66700 1.66430 0.00270 0.16223 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24190 10.24710 -0.00520 -0.05075 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51450 1.51200 0.00250 0.16534 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.79610 10.81700 -0.02090 -0.19321 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.89980 9.89820 0.00160 0.01616 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47220 9.44730 0.02490 0.26357 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.87770 9.89670 -0.01900 -0.19198 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.00520 9.00370 0.00150 0.01666 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.63560 8.61290 0.02270 0.26356 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.02000 17.01000 0.01000 0.05879 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.19000 19.24000 -0.05000 -0.25988 富邦日本東証基金 20.06000 20.10000 -0.04000 -0.19900 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.88000 36.28000 -0.40000 -1.10254 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.16000 44.35000 -0.19000 -0.42841 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.76000 46.21000 -0.45000 -0.97382 富邦台灣心基金 17.30000 17.40000 -0.10000 -0.57471 富邦台灣釆吉50基金 45.16000 45.63000 -0.47000 -1.03002 富邦台灣科技指數基金 46.38000 46.98000 -0.60000 -1.27714 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27910 0.28040 -0.00130 -0.46362 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34500 0.34490 0.00010 0.02899 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.90700 10.89580 0.01120 0.10279 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33860 0.33850 0.00010 0.02954 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.62830 9.61840 0.00990 0.10293 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.15000 21.95000 0.20000 0.91116 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.46000 16.60000 -0.14000 -0.84337 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.00000 25.58000 0.42000 1.64191 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56500 15.56430 0.00070 0.00450 富邦長紅基金 52.01000 52.33000 -0.32000 -0.61150 富邦科技基金 19.53000 19.68000 -0.15000 -0.76220 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.02000 16.10000 -0.08000 -0.49689 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.95000 25.69000 0.26000 1.01207 富邦高成長基金 19.18000 19.29000 -0.11000 -0.57024 富邦基金 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 富邦深証100基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40240 0.40250 -0.00010 -0.02484 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39250 12.38270 0.00980 0.07914 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.07420 10.06620 0.00800 0.07947 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31820 0.31820 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.60480 9.59720 0.00760 0.07919 富邦精準基金 37.97000 38.21000 -0.24000 -0.62811 富邦精銳中小基金 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 富邦臺灣公司治理100基金 19.99000 20.14000 -0.15000 -0.74479 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.85000 12.00000 -0.15000 -1.25000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.96610 9.99140 -0.02530 -0.25322 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.04610 10.03380 0.01230 0.12259 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.97060 9.94590 0.02470 0.24834 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.96610 9.99140 -0.02530 -0.25322 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.04610 10.03380 0.01230 0.12259 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.97060 9.94590 0.02470 0.24834 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.37000 27.56000 -0.19000 -0.68940 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.09800 10.09310 0.00490 0.04855 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.17640 10.17390 0.00250 0.02457 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02860 10.02660 0.00200 0.01995 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.50900 10.50380 0.00520 0.04951 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.34590 10.34350 0.00240 0.02320 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.21890 10.21690 0.00200 0.01958 富達卓越領航全球組合基金 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07920 10.11120 -0.03200 -0.31648 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45650 9.45090 0.00560 0.05925 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.13120 9.12150 0.00970 0.10634 富蘭克林華美中華基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.68000 17.77000 -0.09000 -0.50647 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.84000 17.96000 -0.12000 -0.66815 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.37310 8.36930 0.00380 0.04540 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.60360 9.60570 -0.00210 -0.02186 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83430 9.83650 -0.00220 -0.02237 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.46240 9.45800 0.00440 0.04652 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.74910 10.76000 -0.01090 -0.10130 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.20840 9.21770 -0.00930 -0.10089 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.97800 9.98810 -0.01010 -0.10112 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.30790 12.30350 0.00440 0.03576 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.94230 10.93850 0.00380 0.03474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08560 10.08630 -0.00070 -0.00694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.19940 8.20000 -0.00060 -0.00732 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.95160 9.95230 -0.00070 -0.00703 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.73770 10.73340 0.00430 0.04006 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.16080 8.15750 0.00330 0.04045 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.91700 9.91300 0.00400 0.04035 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36540 10.36710 -0.00170 -0.01640 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.25210 8.25360 -0.00150 -0.01817 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.97130 8.96330 0.00800 0.08925 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.02550 10.02440 0.00110 0.01097 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31000 10.30890 0.00110 0.01067 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14420 13.13250 0.01170 0.08909 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.89240 11.87830 0.01410 0.11870 富蘭克林華美第一富基金 32.68000 32.95000 -0.27000 -0.81942 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24790 10.24730 0.00060 0.00586 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.54000 13.49000 0.05000 0.37064 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.94770 7.00720 -0.05950 -0.84913 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52570 10.48730 0.03840 0.36616 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.61520 10.62610 -0.01090 -0.10258 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.23470 11.24620 -0.01150 -0.10226 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.82970 7.82360 0.00610 0.07797 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.15430 10.15290 0.00140 0.01379 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.51970 10.51830 0.00140 0.01331 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08460 11.07590 0.00870 0.07855 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.22210 11.21730 0.00480 0.04279 復華人生目標基金 29.89600 29.98320 -0.08720 -0.29083 復華大中華中小策略基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 47.24000 47.47000 -0.23000 -0.48452 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.45000 7.48000 -0.03000 -0.40107 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 復華台灣智能基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 復華全方位基金 21.33000 21.40000 -0.07000 -0.32710 復華全球大趨勢基金-美元 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.94000 16.91000 0.03000 0.17741 復華全球平衡基金-新臺幣 18.12000 18.12000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.54000 12.47000 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25.98000 25.86000 0.12000 0.46404 復華神盾基金 20.47060 20.53130 -0.06070 -0.29565 復華高成長基金 49.48000 49.66000 -0.18000 -0.36246 復華高益策略組合基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.33590 14.33540 0.00050 0.00349 復華復華基金 15.47000 15.52000 -0.05000 -0.32216 復華華人世紀基金 14.42000 14.50000 -0.08000 -0.55172 復華傳家二號基金 23.36190 23.41020 -0.04830 -0.20632 復華傳家基金 19.63300 19.67940 -0.04640 -0.23578 復華奧林匹克全球組合基金 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175 復華新興人民幣短期收益基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 復華新興人民幣債券基金A 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 復華滬深300 A股基金 20.49000 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景順全球科技基金 17.49000 17.46000 0.03000 0.17182 景順全球康健基金 16.48000 16.51000 -0.03000 -0.18171 景順貨幣市場基金 15.87470 15.87410 0.00060 0.00378 景順潛力基金 33.58000 33.83000 -0.25000 -0.73899 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.13280 9.14250 -0.00970 -0.10610 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.25190 8.23030 0.02160 0.26244 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04770 11.05910 -0.01140 -0.10308 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.00990 9.98370 0.02620 0.26243 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 華南永昌中國A股基金(美元) 7.15000 7.15000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 華南永昌永昌基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557 華南永昌全球亨利組合基金 14.45080 14.43480 0.01600 0.11084 華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 華南永昌全球精品基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 華南永昌物聯網精選基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 華南永昌策略報酬基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13190 16.13120 0.00070 0.00434 華南永昌龍盈平衡基金 20.49810 20.56430 -0.06620 -0.32192 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88140 11.88080 0.00060 0.00505 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.51000 21.52000 -0.01000 -0.04647 華頓中國多重機會平衡基金 11.02600 10.99170 0.03430 0.31205 華頓台灣基金 20.14000 20.25000 -0.11000 -0.54321 華頓平安貨幣市場基金 11.46690 11.46650 0.00040 0.00349 華頓全球時尚精品基金 14.32000 14.27000 0.05000 0.35039 華頓全球高收益債券基金A 13.53000 13.52440 0.00560 0.04141 華頓全球高收益債券基金B 9.09690 9.09320 0.00370 0.04069 華頓全球黑鑽油源基金 5.59000 5.58000 0.01000 0.17921 華頓新興亞太債券基金A 10.76000 10.75210 0.00790 0.07347 華頓新興亞太債券基金B 8.64390 8.63760 0.00630 0.07294 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.71930 2.72450 -0.00520 -0.19086 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.00450 11.97300 0.03150 0.26309 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39850 0.39800 0.00050 0.12563 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.24820 11.26360 -0.01540 -0.13672 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63340 10.65350 -0.02010 -0.18867 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.87190 9.84080 0.03110 0.31603 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.25110 9.22200 0.02910 0.31555 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.31470 10.29510 0.01960 0.19038 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.73630 9.71900 0.01730 0.17800 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.19000 3.20000 -0.01000 -0.31250 匯豐中國動力基金(台幣) 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36170 2.36130 0.00040 0.01694 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06350 2.06650 -0.00300 -0.14517 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.45730 11.41720 0.04010 0.35122 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.88550 9.85090 0.03460 0.35124 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34550 0.34430 0.00120 0.34853 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30550 0.30460 0.00090 0.29547 匯豐五福全球債券組合基金 13.32760 13.31360 0.01400 0.10516 匯豐太平洋精典基金 16.10000 16.07000 0.03000 0.18668 匯豐台灣精典基金 21.41000 21.54000 -0.13000 -0.60353 匯豐全球趨勢組合基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899 匯豐安富基金 23.85000 23.95000 -0.10000 -0.41754 匯豐成功基金 34.86000 34.77000 0.09000 0.25884 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60660 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0.03000 0.31612 新光中國成長基金(新臺幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 新光台灣富貴基金 21.75000 21.80000 -0.05000 -0.22936 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 新光全球生技醫療基金(美元) 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 新光全球債券基金(A累積)美元 10.14310 10.14250 0.00060 0.00592 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.68090 9.67080 0.01010 0.10444 新光全球債券基金(B配息)美元 10.07040 10.06930 0.00110 0.01092 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.60900 9.59900 0.01000 0.10418 新光吉星貨幣市場基金 15.37340 15.37280 0.00060 0.00390 新光亞洲精選基金 21.25000 21.20000 0.05000 0.23585 新光兩岸優勢基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 新光店頭基金 22.25000 22.33000 -0.08000 -0.35826 新光南非幣保本基金 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 24.61000 24.76000 -0.15000 -0.60582 新光創新科技基金 14.70000 14.75000 -0.05000 -0.33898 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.14600 10.16290 -0.01690 -0.16629 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.16630 10.16510 0.00120 0.01181 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97320 9.96340 0.00980 0.09836 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.14600 10.16290 -0.01690 -0.16629 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.16630 10.16510 0.00120 0.01181 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97320 9.96340 0.00980 0.09836 新光福運平衡基金 16.26140 16.28050 -0.01910 -0.11732 新光澳幣八年期保本基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光澳幣十年期保本基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 新光澳幣保本基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 瑞銀全球創新趨勢基金 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.88560 13.87880 0.00680 0.04900 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.21710 9.21260 0.00450 0.04885 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76930 10.76840 0.00090 0.00836 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.43640 9.39430 0.04210 0.44814 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.35570 10.44020 -0.08450 -0.80937 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.78790 7.82620 -0.03830 -0.48938 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.87000 7.90000 -0.03000 -0.37975 群益大印度基金-人民幣 13.45660 13.34070 0.11590 0.86877 群益大印度基金-美元 12.73290 12.58270 0.15020 1.19370 群益大印度基金-新臺幣 11.79000 11.64000 0.15000 1.28866 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.82280 11.92720 -0.10440 -0.87531 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.47120 11.53540 -0.06420 -0.55655 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.41430 11.51500 -0.10070 -0.87451 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.17290 10.22980 -0.05690 -0.55622 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 群益中小型股基金 34.97000 35.17000 -0.20000 -0.56867 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.92310 9.97350 -0.05040 -0.50534 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.26870 9.28590 -0.01720 -0.18523 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.49060 8.49560 -0.00500 -0.05885 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.19100 9.23760 -0.04660 -0.50446 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.58480 8.60070 -0.01590 -0.18487 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.86500 7.86960 -0.00460 -0.05845 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.08190 11.10040 -0.01850 -0.16666 群益中國高收益債券基金-美元 10.33920 10.32840 0.01080 0.10457 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.84830 9.82570 0.02260 0.23001 群益中國新機會基金-人民幣 7.19760 7.26190 -0.06430 -0.88544 群益中國新機會基金-美元 8.01720 8.06280 -0.04560 -0.56556 群益中國新機會基金-新臺幣 7.47000 7.50000 -0.03000 -0.40000 群益平衡王基金 19.42410 19.44940 -0.02530 -0.13008 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.95000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.51750 10.58300 -0.06550 -0.61892 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.10040 10.13070 -0.03030 -0.29909 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.04250 10.10500 -0.06250 -0.61851 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.64440 9.67330 -0.02890 -0.29876 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13400 10.11760 0.01640 0.16209 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82550 7.81280 0.01270 0.16255 群益全球關鍵生技基金-美元 13.00380 13.03550 -0.03170 -0.24318 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 群益印巴雙星基金 10.67000 10.51000 0.16000 1.52236 群益印度中小基金-人民幣 14.34270 14.17340 0.16930 1.19449 群益印度中小基金-美元 12.79820 12.60660 0.19160 1.51984 群益印度中小基金-新臺幣 14.45000 14.22000 0.23000 1.61744 群益多利策略組合基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 群益多重收益組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 群益多重資產組合基金 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899 群益安家基金 20.39310 20.45190 -0.05880 -0.28750 群益安穩貨幣市場基金 16.00350 16.00280 0.00070 0.00437 群益那斯達克生技基金 19.45000 19.57000 -0.12000 -0.61318 群益亞太中小基金 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 群益亞太新趨勢平衡基金 15.75000 15.69000 0.06000 0.38241 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.76330 9.74690 0.01640 0.16826 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.89270 7.87940 0.01330 0.16879 群益店頭市場基金 73.74000 73.79000 -0.05000 -0.06776 群益東方盛世基金 8.00000 7.96000 0.04000 0.50251 群益東協成長基金-人民幣 12.40190 12.45310 -0.05120 -0.41114 群益東協成長基金-美元 10.95270 10.96270 -0.01000 -0.09122 群益東協成長基金-新臺幣 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.56420 10.58210 -0.01790 -0.16915 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.25640 10.25890 -0.00250 -0.02437 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.73740 9.72750 0.00990 0.10177 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.09870 10.11570 -0.01700 -0.16806 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.80850 9.81090 -0.00240 -0.02446 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.31030 9.30090 0.00940 0.10107 群益長安基金 21.44000 21.58000 -0.14000 -0.64875 群益美國新創亮點基金-美元 11.91150 11.89790 0.01360 0.11431 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 群益真善美基金 16.37790 16.38640 -0.00850 -0.05187 群益馬拉松基金 99.35000 99.59000 -0.24000 -0.24099 群益深証中小板基金 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226 群益創新科技基金 25.35000 25.47000 -0.12000 -0.47114 群益華夏盛世基金-人民幣 8.88340 8.90750 -0.02410 -0.27056 群益華夏盛世基金-美元 8.32810 8.32390 0.00420 0.05046 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 群益奧斯卡基金 22.46000 22.57000 -0.11000 -0.48737 群益新興金鑽基金-美元 11.00980 10.99020 0.01960 0.17834 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420 群益葛萊美基金 19.55000 19.53000 0.02000 0.10241 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.38000 10.52000 -0.14000 -1.33080 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.27310 10.26800 0.00510 0.04967 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.56630 10.57130 -0.00500 -0.04730 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.48080 10.47940 0.00140 0.01336 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.37610 8.37190 0.00420 0.05017 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.19300 9.19740 -0.00440 -0.04784 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.91670 8.91540 0.00130 0.01458 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.67000 28.84000 -0.17000 -0.58946 德信中國精選成長基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 16.58000 16.68000 -0.10000 -0.59952 德信新興股票組合基金 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 德信萬保貨幣市場基金 11.87650 11.87590 0.00060 0.00505 德信萬瑞基金 10.91140 10.90430 0.00710 0.06511 德信數位時代基金 27.65000 27.84000 -0.19000 -0.68247 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59990 11.59940 0.00050 0.00431 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.95000 17.04000 -0.09000 -0.52817 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.99000 16.97000 0.02000 0.11786 德銀遠東DWS全球神農基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.83000 0.01000 0.12771 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.30000 11.45660 -0.15660 -1.36690 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.80680 14.87740 -0.07060 -0.47455 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.73080 8.72100 0.00980 0.11237 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.73540 11.72570 0.00970 0.08272 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31520 11.30600 0.00920 0.08137 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03910 13.03820 0.00090 0.00690 德銀遠東DWS科技基金 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.36000 17.41000 -0.05000 -0.28719 摩根中小基金 23.54000 23.46000 0.08000 0.34101 摩根中國A股基金 11.87000 11.92000 -0.05000 -0.41946 摩根中國A股基金(美元) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 摩根中國亮點基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.35760 10.31470 0.04290 0.41591 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.56780 11.56920 -0.00140 -0.01210 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.05110 11.00530 0.04580 0.41616 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.54970 12.55000 -0.00030 -0.00239 摩根台灣金磚基金 18.92000 18.95000 -0.03000 -0.15831 摩根台灣基金 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 摩根台灣增長基金 47.15000 47.31000 -0.16000 -0.33819 摩根平衡基金 26.36000 26.41000 -0.05000 -0.18932 摩根全球α基金 16.80000 16.81000 -0.01000 -0.05949 摩根全球平衡基金 14.60680 14.56160 0.04520 0.31041 摩根全球發現基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.08760 10.09220 -0.00460 -0.04558 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.87070 10.89680 -0.02610 -0.23952 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.30350 10.31040 -0.00690 -0.06692 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16890 11.17400 -0.00510 -0.04564 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.95540 10.96760 -0.01220 -0.11124 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.32310 13.33800 -0.01490 -0.11171 摩根亞洲基金 48.11000 47.87000 0.24000 0.50136 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.28790 9.27840 0.00950 0.10239 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.54870 10.57690 -0.02820 -0.26662 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48140 9.47560 0.00580 0.06121 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60510 12.59260 0.01250 0.09926 摩根東方內需機會基金 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083 摩根東方科技基金 31.46000 31.33000 0.13000 0.41494 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 摩根金龍收成基金 18.58000 18.59000 -0.01000 -0.05379 摩根第一貨幣市場基金 15.02450 15.02400 0.00050 0.00333 摩根絕對日本基金 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 摩根新金磚五國基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 摩根新絲路基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 摩根新興35基金 12.26000 12.19000 0.07000 0.57424 摩根新興日本基金 21.58000 21.50000 0.08000 0.37209 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.24580 8.23850 0.00730 0.08861 摩根新興活利債券基金-累積型 10.95900 10.94940 0.00960 0.08768 摩根新興科技基金 53.09000 53.21000 -0.12000 -0.22552 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93360 8.93100 0.00260 0.02911 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.82590 10.82260 0.00330 0.03049 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.76220 8.74700 0.01520 0.17377 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60400 9.62040 -0.01640 -0.17047 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.10390 9.09800 0.00590 0.06485 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.55060 9.53400 0.01660 0.17411 摩根龍揚基金 27.75000 27.78000 -0.03000 -0.10799 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 摩根環球股票收益基金-累積型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55720 9.55080 0.00640 0.06701 摩根總收益組合基金-累積型 11.17190 11.16440 0.00750 0.06718 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.24000 20.30000 -0.06000 -0.29557 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66040 11.68090 -0.02050 -0.17550 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.95430 10.95120 0.00310 0.02831 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27190 10.26040 0.01150 0.11208 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.99120 11.01040 -0.01920 -0.17438 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31500 10.31200 0.00300 0.02909 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.67170 9.66090 0.01080 0.11179 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.15450 10.14680 0.00770 0.07589 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98390 9.96370 0.02020 0.20274 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.04980 11.03620 0.01360 0.12323 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.96700 10.94980 0.01720 0.15708 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15960 10.14590 0.01370 0.13503 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.94640 10.93260 0.01380 0.12623 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.86400 10.84740 0.01660 0.15303 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05830 10.04480 0.01350 0.13440 聯邦金鑽平衡基金 19.14920 19.17060 -0.02140 -0.11163 聯邦貨幣市場基金 13.10060 13.10000 0.00060 0.00458 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.96460 10.95800 0.00660 0.06023 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.92800 8.92260 0.00540 0.06052 聯邦精選科技基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.18980 16.16070 0.02910 0.18007 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.79140 11.81270 -0.02130 -0.18031 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.45460 11.44600 0.00860 0.07514 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.13550 11.12710 0.00840 0.07549 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66190 11.67320 -0.01130 -0.09680 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39290 11.38300 0.00990 0.08697 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.92530 10.93590 -0.01060 -0.09693 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.33790 9.32970 0.00820 0.08789 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.64000 34.87000 -0.23000 -0.65959 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.30000 15.31000 -0.01000 -0.06532 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.78000 13.78000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.57000 15.57000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.83000 18.76000 0.07000 0.37313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.47000 17.39000 0.08000 0.46003 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.57000 15.52000 0.05000 0.32216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.01000 15.92000 0.09000 0.56533 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.65000 15.58000 0.07000 0.44929 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.94000 17.93000 0.01000 0.05577 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.17000 17.14000 0.03000 0.17503 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.15000 15.10000 0.05000 0.33113 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 聯博貨幣市場基金 14.94930 14.94880 0.00050 0.00334 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.64110 10.63770 0.00340 0.03196 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.35750 8.35480 0.00270 0.03232 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.89750 14.89440 0.00310 0.02081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.06000 17.16000 -0.10000 -0.58275 瀚亞中國基金-人民幣 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872 瀚亞巴西基金 4.34000 4.24000 0.10000 2.35849 瀚亞外銷基金 32.19000 32.29000 -0.10000 -0.30969 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.42230 10.41010 0.01220 0.11719 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.32270 10.31730 0.00540 0.05234 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39230 12.38280 0.00950 0.07672 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12470 10.09680 0.02790 0.27633 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.29630 8.28650 0.00980 0.11826 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.63290 8.62820 0.00470 0.05447 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65140 8.64470 0.00670 0.07750 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.84890 7.82590 0.02300 0.29390 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.77090 9.76340 0.00750 0.07682 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.68000 14.72000 -0.04000 -0.27174 瀚亞印度基金-人民幣 13.26000 13.15000 0.11000 0.83650 瀚亞印度基金-美元 12.56000 12.42000 0.14000 1.12721 瀚亞印度基金-新台幣 27.22000 26.89000 0.33000 1.22722 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 瀚亞亞太基礎建設基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.60190 11.60810 -0.00620 -0.05341 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.70080 12.63150 0.06930 0.54863 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.76830 10.76390 0.00440 0.04088 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.48030 10.46850 0.01180 0.11272 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.30890 11.26640 0.04250 0.37723 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.80920 9.81440 -0.00520 -0.05298 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.37480 10.31820 0.05660 0.54855 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.54860 9.54470 0.00390 0.04086 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.28620 9.27570 0.01050 0.11320 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.64880 9.61260 0.03620 0.37659 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.79460 13.76280 0.03180 0.23106 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.19130 11.20910 -0.01780 -0.15880 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.70050 10.68430 0.01620 0.15162 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.51880 12.49000 0.02880 0.23058 瀚亞非洲基金-南非幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.98000 19.04000 -0.06000 -0.31513 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49220 13.49150 0.00070 0.00519 瀚亞美國高科技基金 20.95000 20.90000 0.05000 0.23923 瀚亞高科技基金 50.59000 50.76000 -0.17000 -0.33491 瀚亞理財通基金 20.98000 21.05000 -0.07000 -0.33254 瀚亞菁華基金 17.34000 17.42000 -0.08000 -0.45924 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.09980 12.09670 0.00310 0.02563 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.34020 9.33790 0.00230 0.02463 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.63710 10.62770 0.00940 0.08845 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.06580 10.06970 -0.00390 -0.03873 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.70160 10.64960 0.05200 0.48828 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.75270 9.72310 0.02960 0.30443 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.83520 9.79180 0.04340 0.44323 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.25140 9.24320 0.00820 0.08871 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.55110 8.55440 -0.00330 -0.03858 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.63630 9.58950 0.04680 0.48803 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.78580 8.75910 0.02670 0.30483 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.50370 8.46610 0.03760 0.44412 瀚亞電通網基金 12.78000 12.82000 -0.04000 -0.31201 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.85500 13.82880 0.02620 0.18946 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.90490 10.92100 -0.01610 -0.14742 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.44400 10.42720 0.01680 0.16112 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.08710 12.06430 0.02280 0.18899 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 瀚亞歐洲基金 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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201706181413
上銀今年資本支出將達40億元。圖為上銀生產的工業機器人。 企業資本支出的多寡，通常隱含對其營運前景樂觀的程度。根據統計，截至目前為止，上市櫃公司對於今年的資本支出計畫，計有台積電、南亞科、可成等多家公司已超過一個股本，這些「大投資概念股」，預期將會成為台股交投的新主流。 一個企業資本支出的金額，通常會決定未來的競爭力，也暗示未來營運前景的良窳。倘若企業計劃大舉投資，除能顯現出公司方面對於未來營運前景極度樂觀外，也等於暗喻市場投資人，特定企業中長期基本面看俏。 根據統計，截至目前為止，在上市櫃公司中，有逾50家企業已明確對外釋出今年資本支出的規劃，特別是資本支出超過股本的公司，更成為市場矚目標的，預期將吸引市場資金力挺加持，成為台股盤面的投資新寵。 法人指出，包括台積電、南亞科、力成、可成、TPK-KY、GIS-KY、精測、其祥-KY、亞德客-KY、上銀等，是值得持續留意的「大投資概念股」。 記憶體封測廠力成結算5月合併營收達44.6億元，創歷年同期新高，今年前五月營收達214.8億元。法人預估，力成第2季業績挑戰133億至135億元，拚歷年單季次高，有望較第1季成長約5%。 展望下半年，力成董事長蔡篤恭日前在股東常會中指出，第3季進入記憶體旺季，預期價格持續走升，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）、快閃記憶體（Flash）等封測業績可持續成長。 股后精測本月8日舉行股東常會，通過每股配息8元。總經理黃水可表示，第2季、第3季業績可逐季走高，10奈米製程第3季占應用處理器營收比重可達八成，看好今年營運表現。 上銀5月合併營收達16.9億元，創歷史單月新高。董事長卓永財表示，上銀工業機器人事業今年陸續開花結果，其中晶圓機器人將轉虧為盈、腹腔機器人年底上市；新研發的智慧型滾珠螺桿也訂6月、7月試量產，營運再添動能。法人樂觀看待上銀業績可望持續攀升。
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201706180725
▲利菁的婚姻非常美滿。（圖／翻攝自利菁臉書，2017.06.06） 利菁與小她14歲的老公許育仁結婚15年，兩人一起走過許多風雨，感情卻依然甜蜜如初，利菁更常在臉書高調曬恩愛。5日晚上，她加碼放上小老公與公婆做菜照，表明自己只需負責拍照，頓時羨煞一堆家庭「煮」婦。 利菁平日暱稱老公「許仙」，常常分享兩人相處的甜蜜點滴，這一次放上許家三口的做菜忙碌照，她感恩地說：「我不但幸運也很幸福，幸運的是我嫁給許家，幸福是因為在他們身邊油然而生的感覺！」發文中還提及公婆喜歡種菜，並採摘蔬菜到家裡做飯，最後全家人一起享用美好的晚餐時光。不過利菁也特別解釋：「做菜時間我只負責拍照！不是不做，是不想打擾他們的幸福。」 ▲許家三口做菜照，意外引起網友的「杯子趣問」。（圖／翻攝自利菁臉書，2017.06.06） 不過部分網友在留言時卻意外離題，眼尖網友發現利菁家放了很多杯子，忍不住詢問：「那些杯子好聽話，站的真標準。」、「杯子怎麼這麼多？」、「第一眼看到好多杯子，你家住很多人？」為這則幸福發文增添趣味插曲。
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201706180030
20世紀藝術大師畢卡索晚年的石版畫精彩作品，即日起在國立歷史博物館與國立台灣美術館接續展出，一系列色彩與線條大膽，饒富趣味的肖像畫作品，融合了畢卡索各時期的藝術風格，見證畢卡索晚年仍熱情不減的創作能量。 史博館推出的「畢卡索：想像中的人物肖像」展，共展出29幅畢卡索完整的石版創作，全都是借展自美國德州麥卡倫國際藝術與科學博物館，這些作品是畢卡索87歲高齡時，在一批藝術用品的包裝厚紙板上，以大膽活潑的筆調與色彩，用不透明水彩所創作出的想像人物肖像畫，之後再請藝術家馬賽爾・薩林納(Marcel Salinas)把它們翻製成石版畫。 畢卡索創作這些肖像石版畫時，綜合使用了立體派與抽象派等早期藝術風格來描繪戲劇中的人物與歷史人物，那些類似面具般的臉孔，與他在非洲時期的作品類似，也是他晚期作品，展現充滿自由、多變與即興的活力。史博館副館長高玉珍說：『(原音)這次作品是他在過世前3到4年所完成，1969年到1973年的石版畫作品，很有趣而且很生動反應畢卡索多變的藝術人生。』 史博館指出，這次的展覽緣起於2015年史博館受邀在美國博物館聯盟(AAM)舉行的「全球博物館年會暨博覽會」中展出館藏原住民族文物，受到美國德州麥卡倫國際藝術與科學博物館青睞，力邀史博館館藏原住民展赴美展出，並策劃該館館藏「畢卡索：想像中的肖像人物」石版畫來台展出，之後也將移師國立台灣美術館巡展，作為文化交流活動，也讓台灣民眾有機會再次欣賞這位天才大師晚年時期不可思議的藝術活力。
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201706171716
新頭殼newtalk 紀錄片導演齊柏林等3人昨日墜機罹難，國防部感念齊柏林對國軍的愛護與支持，在花蓮縣政府建議下，明（12）天將出動C-130運輸機載送齊柏林遺體回台北，送空軍的好朋友「齊導」最後一程。 導演齊柏林和助理陳冠齊以及教官張志光昨天在花蓮為「看見台灣II」執行空中拍攝時不幸罹難，花蓮縣政府聯繫國防部長馮世寬，協請軍方派遣C-130運輸機載運三冰櫃和26名家屬，專機返回台北。 齊柏林好友、導演張育銘在花蓮市殯儀館召開記者會表示，蘇花公路路況不佳，感謝花蓮縣政府與國防部協調，預計明日上午7時30分前往花蓮空軍基地，將在8時以軍機C-130載運3人遺體，9時抵達松山機場，再運往台北市立第二殯儀館。 阿布電影公司總經理，也是製片曾瓊瑤說，目前優先協助家屬處理後事，暫不考慮「看見台灣II」續拍問題，請外界給予他們時間處理，有進一步消息會再向外界報告。 齊柏林曾協助空軍拍攝紀錄片和微電影，與空軍合作密切，空軍司令部昨天在臉書放上救護隊與齊柏林的合照為「空軍好朋友」哀悼，「有幸與您相遇，真實記載了空軍的點滴，讓更多人記住慈航的付出，此刻，相信您依然在空中「瞰」著大地，感謝您齊柏林導演。」
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